方正东亚-东兴39号山西君泰投资基金集合信托计划
方正东亚-东兴39号山西君泰投资基金集合信托计划投资方向：山西君泰房地产开发有限公司（以下简称“君泰地产”）出资1亿元设立项目公司，我司以信托资金8,400万元受让84%项目公司股权，之后将信托资金41,600万元作为对项目公司的资本性出资，列入项目公司资本公积。同时君泰地产将项目公司1%的股权转让给盛世神州设立的两家有限合伙基金，各方共同参与“中央公园”项目的拿地及后期开发建设。预期受托规模：10亿元（其中优先委托人3亿元，劣后A类委托人2亿元，劣后B类委托人5亿元）
信托收益分配方式：每季度分配一次信托收益
每一期期限:24个月(满12个月可提前结束）
预期信托收益:
第一年：
100万≦认购金额﹤300万：10.5%/年
300万≦认购金额：11%/年
第二年：
100万≦认购金额＜300万：11%/年
300万≦认购金额：11.5%/年
安全性
1、股权转让及质押
君泰地产80%股份过户给我司，剩余股权进行质押；项目公司84%股权由我司持有，剩余股权质押给我司。
2、抵押物优质
风尚国际项目土地及在建工程抵押；君泰商座房屋抵押；中央公园项目取得A、C、D地块使用权后抵押。
3、劣后补足及保证担保
君泰地产及其股东李贵文、杨苗连同配偶，为信托计划优先及劣后A类部分的信托本金（预计5亿元）及收益承担补足义务；实际控制人李瑞强、常二鹏及配偶提供连带责任保证。
投资顾问简介
盛世神州基金
盛世神州房地产投资基金管理（北京）有限公司于2010年3月成立，管理北京市第一家规范注册的私募人民币房地产基金—北京盛世神州房地产投资基金（有限合伙）,是目前唯一一家在国家发改委备案的房地产基金。
盛世神州基金拥有一支经验丰富的管理队伍和由声誉卓著的权威地产专家、金融投资专家组成顶级顾问委员会。全联房地产商会名誉会长、房地产业政策与宏观方面专家聂梅生、华远集团总裁任志强，SOHO（中国）董事长潘石屹等均为盛世神州的顾问委员。
目前，盛世神州基金管理着超过50亿元的资金规模，投资超过20个项目，其中还在美国亚特兰大、休斯顿投资了3个地产项目。同时其还与国内的金融机构广泛合作，截至目前，盛世神州基金的合作伙伴超过30余家，紧密投资人逾200余家。盛世神州基金和张民耕董事长连续两年在全球房地产基金中国峰会暨金砖价值排行榜星光盛典上荣获中国房地产人民币基金TOP10、年度中国房地产基金行业创新领袖奖。
主动管理情况简介
信托项目成立后，我司参与项目的主动管理，主要管理内容如下：
一、改组董事会、修改公司章程
信托计划成立后，改组君泰地产董事会，项目公司成立董事会。我司向君泰地产及项目公司指派董事。修改君泰地产及项目公司章程，我司指派的董事对君泰地产及项目公司重大事项有一票否决权。
二、成立现场管理团队（董事会办公室）
三、管理内容
（1）刻制新章：销毁君泰地产、项目公司原各类印章，另行刻制新印章。
（2）资金管理：君泰地产、项目公司总体投资预算及年度资金预算及大额资金（超过50万元）支出应向我司报备审批。
（3）合同管理：现场管理团队针对上述项目整体成本测算制定详细合同及成本登记表,逐笔审批并登记存档。
（4）信息报送：现场管理团队以周报的形式进行信息报送，内容包括资金变动、项目进度、证照办理、销售招商等。
（5）现场考察：至少每季度邀请公司中后台部门赴项目现场考察。
标的项目简介
1、项目区位极其优越
项目位于山西省太原市龙城新区，紧邻龙城大街南北两侧，北距市中心约10公里，东距武宿机场约8公里，北部紧邻规划中大型的城市体育公园，西侧为汾河景观带，规划2#与4#地铁线紧邻本项目。
2、配套设施齐全
龙城大街作为城市发展主轴，集中发挥商业服务、金融办公、商务办公、生态休闲、文化娱乐、教育科研等功能；项目周围各种生活、办公等配套设施俱全，已有众多全国知名大型开发商进入，成为太原市稀缺高档楼盘区域。
3、项目建筑业态
本项目分四个地块（A、B、C、D）规划建设。除B地块外，项目计划建设7栋高层住宅，2栋写字楼（分别位于C地块和D地块），2栋酒店（分别位于A地块和D地块），同时还配建1个幼儿园，1个小学。
还款来源分析
1、第一还款来源：项目第一还款来源为中央公园项目销售收入。项目现金流充裕，且当项目无开发贷且价格下降43%时仍然能偿还本息。
2、第二还款来源：项目第二还款来源为风尚国际项目销售收入。预计“风尚国际”项目共可获得销售回款59,584万元；目前君泰风尚国际项目土地及在建工程，其单价约在7800元/平米左右，评估价值约4.22亿。
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